格兰投研日报
2026-03-12早评
午评
今日市场总结 2026-03-12
- 市场情绪与主线：受中东地缘局势反复影响，油价等大宗商品暴涨，市场在化工资源线和科技线之间形成跷跷板效应，交易难度较高。整体策略是两手抓：左手传统能源（化工、有色、油气）、右手科技反弹（新能源大储、脑机接口等）。
- 板块表现（核心复盘）：
- 化工/有色/油气（传统能源）: 地缘冲突导致油价大幅攀升，引发通胀与缺源担忧，资金抢筹避险资产，驱动煤化工、聚氨酯等涨价预期。+ 该板块表现强势如宝丰又疯了，周策略已浮盈二三十点。 + 涉及个股：宝丰能源、神火股份、中国海油等。
- 大储/新能源: 海外大储景气度远超预期，叠加算电协同新场景（AI数据中心配电需求），板块强势。+ 储能就是强，刚启动。简单题继续拿着。 + 涉及个股：宁德时代、比亚迪等。
- 脑机接口: 受江苏出台相关政策刺激，板块持续兑现预期。+ 若有兑现盘就是倒车接人机会，趋势远未结束，是最抗跌的科技细分。 + 涉及个股：伟思医疗等。
- 氢能: 反复炒作的题材之一。+ 没卖的不着下车，但不要加仓了。
- 半导体: 与周期品产生跷跷板效应，受欧美降息预期不明和油价大涨压制走弱。+ 比较简单，跟科技是对冲。不用慌。 + 涉及个股：国科微、香农芯创等。
- 操作策略：不盲目追涨跌，坚持“简单题”和核心资产品种。油气与科技互相跷跷板，避免频繁割肉追高。对于短线科技股有反弹可做T但不轻易加仓，遇到倒车接人可从容布局脑机等。
重点讨论
四道简单题
包括宁德时代、比亚迪、温氏股份、招商港口。继续拿着，这四个简单题做好再考虑其他的，招商港口等新高。
宁德时代
不要乱动，哪怕下午也可能收红。
脑机接口相关
这个方向抗跌，伟思医疗早上算是倒车接人，60多块有人接；做底部启动比较从容不慌乱。
香农芯创
假摔，不用太担心。
飞荣达/英维克
飞荣达五五线不破就视为顺势调整；如果觉得波动大就果断卖了换英维克，波动小很多。
宝丰能源
煤化工龙头，油价大涨背景下涨幅亮眼，周策略过来已经二三十个点了。
聚和材料
不着急，这个价格不贵。
芯原股份/中国巨石
加自选，一个国产AI，一个电子布，跌下来再说。中国巨石尾盘可以买点点，带安全边际，跌破25砍。
明阳智能
英国风电免税起来的，持续性不强，以后不跟了。
国科微
发出涨价函，有底仓的卖了就行了，今后自行操作，结束跟踪。
先导智能
盘中率先收红，储能设备持续关注。
F4
为基础较弱准备的，不用天天瞎折腾。
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