格兰投研日报

市场情绪与主线:

今日市场情绪高涨，主线切换明显，“由硬到软”，AI应用方向（传媒、GEO、MAS等）全面爆发。市场增量资金以散户为主，推动应用端标的批量涨停。机构重仓的赛道（如商业航天、固态电池）相对淡定。老师建议对AI应用保持“七分清醒三分醉”，积极参与但保持清醒；同时提示固态电池等机构赛道最迟周三有望轮动。

板块表现（核心复盘）:

1. AI应用 (传媒/GEO/MAS): 市场最强主线。催化剂密集：DeepSeek V4即将发布、GEO重塑流量入口、MAS (多智能体) 被视为2026年爆发元年（多家研报覆盖）。深信服午后加速，昆仑万维、易点天下、蓝色光标等批量大涨。老师强调“基本周策略点到的都涨停了”。

2. 商业航天: 催化剂为我国提交20万颗卫星申请，太空圈地运动进入新阶段。虽然尾盘因“压异动”有所跳水，但老师强调长期看好，航天工程、航天电子等是核心。

3. 固态电池/锂电: 先导智能今日洗盘，老师认为系主要受电池厂影响的“误杀”，逻辑未变（出口退税倒逼固态发展）。午评重点提示容百科技位置突破。

4. 互联网巨头: 美团、阿里巴巴因“约谈”（利空落地/整改结束）反弹，美团收复跌幅，阿里看突破200元目标。

5. PCB/硬件: 沪电股份晚间公告由于技术进步（光电同板）带来新方向。世运电路继续看好。中际旭创调整到55线值得关注。

操作策略:

- AI应用: 积极参与，不要有洁癖，持有深信服的拿住，别卖飞。

- 机构赛道: 固态电池、端侧等机构赛道不用急，最迟周三快了。

- 低吸/持有: 先导智能（洗盘，倒车接人）、涛涛车业（55线附近看反弹补仓）、美团、阿里巴巴（坚定看200）。

- 关注: 容百科技（突破，可能来一波）。