格兰投研日报
2026-01-09早评
午评
今日市场总结 2026-01-09
市场情绪与主线
今日大盘面临4100点压力，出现正常调整，但整体情绪依然强势，资金即使在调整中也表现出对优质资产的承接力。市场主线愈发清晰，科技成长方向尤其是商业航天、机器人、AI应用以及核心半导体环节持续活跃。金融板块中保险表现强于其他。
板块表现（核心复盘）
- 商业航天: 本周迎来小高潮，市场预期强烈。老师指出世运电路作为特斯拉及SpaceX的核心供应商，受益于马斯克战略布局（脑机接口、商业航天），其TGV基板业务有望放量。
- 机器人/出海: 涛涛车业表现强势，核心逻辑在于其作为宇树机器人进入美国市场的唯一通道，叠加自身基本面优秀，老师建议左侧布局。
- 电子/半导体:
- 设备端: 先导智能被视为中美能源争霸的关键舞台，建议本周重点拿筹码。
- 消费电子: 立讯精密在55元以下买盘强劲，建议坚定持有。
- PCB: 世运电路技术壁垒高，太牛了。
- 国产芯片: 中芯国际建议三倍做多。
- 互联网/AI: 阿里巴巴AI商业化进程加速（通义千问推荐功能），云业务需求提升，美股表现良好，建议按“三位一体”策略持有。
- 网络安全: 深信服获机构青睐，原因涉及专场课提到的逻辑。
操作策略
- 持有核心: 坚定持有阿里、立讯精密（不破52不走）、世运电路。
- 低吸布局: 涛涛车业左侧买入，不要等55线；先导智能本周重点拿货。
- 止盈/换仓: 彤程新材跌破55考虑止盈；存储板块注意止盈；中际旭创若跌幅较大可考虑换仓至国科微。
重点讨论
世运电路
TGV基板业务放量，公司太牛了，供应特斯拉各大产品线，半导体封装卡脖子环节。
先导智能
本周重点拿筹码，海阔天空，未来的中美能源争霸舞台。
涛涛车业
宇树机器人进入美国市场的唯一通道，基本面好，建议左侧买入，再忍一忍就快到了。
立讯精密
55以下买盘异常强劲，不破52不可能洗走，拿着。
阿里巴巴
AI商业化及云业务加速，既然选择抄底就拿着，三位一体。
中芯国际
三倍做多。
深信服
有机构买入，量化和机构抬轿子。
三花智控
前高也拦不住。
彤程新材
跌破55就考虑止盈。
中际旭创
跌幅较大，若没换国科微不可想象。
国科微
建议的换仓标的。
灿芯股份
（灿芯）在书院能体会量化抬轿子的感觉。
宇树机器人
涛涛车业是其独家通道。
存储板块
自己也多注意止盈别傻站。
创新药
没问题，量化抬轿子。
保险
金融里肯定比其他的强。
有色/白银
还要调整一段时间。
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