格兰投研日报
2026-01-08早评
午评
今日市场总结 2026-01-08
市场情绪与主线
今日市场呈现分化态势，传统的AI硬件方向（如CPO等）表现较弱，筹码结构不佳。资金主要流向商业航天、半导体设备以及内需消费（如东方雨虹）等细分领域。核心主线非常明确：先导智能作为能源争夺核心，世运电路作为主升段龙头，以及彤程新材作为材料端核心。
板块表现（核心复盘）
- 半导体设备: 先导智能被定性为“接下来能源争夺的核心标的”，务必做明白。中科飞测确认进入产线替代国外产品，业绩弹性大，有望挑战前高。
- 消费电子: 立讯精密启动在即，盘中洗盘手法不错。公司员工持股回购通过银行贷款进行，有成本压力，侧面印证对端侧进度的信心。
- PCB: 世运电路处于主涨段，威力不可轻视，建议拿住甚至激进加仓。
- 材料/化工: 彤程新材早盘开板被定性为“测抛压”，全天表现强势，逻辑验证。新凤鸣、新乡化纤逆势抗跌。
- 创新药: 一月核心主线之一，益方生物动量足，有望冲击前高。
- 商业航天: 市场调整时的“唯一活口”，建议低吸为主。
操作策略
- 核心持有: 先导智能（核心任务）、世运电路（主涨段，拿住）、立讯精密（启动前兆，坚定持有）。
- 低吸/加仓: 世运电路激进者可加仓；商业航天板块适合低吸。
- 止盈/换仓: 传统AI硬件（如中际旭创）筹码不好，建议换仓到中科飞测等新方向；拓荆科技建议合并到中科飞测。
重点讨论
先导智能
接下来能源争夺的核心标的，当前阶段的核心任务，务必做明白。
彤程新材
开板是假的测抛压，有目共睹，继续看好。
立讯精密
看来要启动了，洗盘力度不错。员工持股回购有成本压力（银行贷款），显示极强信心。
世运电路
主涨段威力大，拿住，激进的甚至可以小加仓。
中科飞测
确定进产线替代国外，业绩弹性大，有望挑战前高。
益方生物
动量非常足，下午可能会冲，看好。
东方雨虹
内需端代表，股价新高。
国科微
调整非常小，有大正T空间。
中际旭创
筹码结构不好，建议做新的东西。
新凤鸣
化工ETF绿但它稳健。
新乡化纤
同样逆势。
顾家家居
关注标的之一。
安井食品
关注标的之一。
拓荆科技
建议合并仓位到中科飞测。
宁德时代
老师曾持有三年，强调耐心。
吉利汽车
获L3自动驾驶测试牌照。
麦格米特
天风电新重点提示，弹性最大。
纳科诺尔
北交所固态电池设备推荐。
联赢激光
固态电池设备受益。
金山办公
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