格兰投研日报

市场情绪与主线:

今日市场呈现显著的机构市/公募行情特征。上证指数实现强悍的10连阳,虽然A股整体赚钱效应一般,但核心资产表现亮眼。老师在早盘明确要求止盈有色和贵金属,并将防御重点转向化工(新凤鸣)和具备核心逻辑的科技股(世运电路)。港股市场表现强于A股,中芯国际H股的站稳成为全天市场信心的关键锚点。

板块表现:

1. PCB与科技核心: 世运电路终于突破新高,老师强调"不枉我对它坚定地反复强调",认为科技方面后续最看好的仍是世运。

2. 机器人板块: 板块迎来跨年主线行情。 拓普集团新高、 三花智控"聚顶",老师认为机器人板块即使调整后仍会继续上涨,当前重点做好世运、拓普和三花。

3. 锂电资源: 赣锋锂业因立案靴子落地出现下跌买点,老师明确提示"赣锋锂业被立案下跌这个是买点哈",属于利空落地后的捡便宜筹码机会。

4. 半导体与国产算力: 受中芯南方获77亿美元巨额增资刺激,芯片板块全天走强。 中芯国际港股底仓拿稳,追求弹性的关注 灿芯股份(号称三倍做多中芯国际)。

5. 聚酯与化工: 新凤鸣展现极强韧性并尝试反包,成为老师目前在分歧期最看好的方向。

6. 低空经济: 商业航天/卫星互联网持续强势, 中国卫星、 中国卫通表现超出预期。

操作策略:

- 减仓/调仓: 卖出 中际旭创,逐步换仓至 国科微,押注国产算力节后表现。 中国卫星已走出大行情建议止盈, 星环科技短线破97严格收割。

- 低吸/持有: 速腾聚创仓位轻的是买点, 珍酒李渡、 众安在线不用回踩继续持有。

- 展望: 科技股分歧加大,未来看好化工强于有色。创新药需等待一月确认右侧补仓点。