格兰投研日报

市场情绪与主线:

今日市场经历了一次戏剧性的"过山车"行情。早盘在白银LOF成功止盈、锂电池板块反包的带动下情绪高涨,但午后受人民币汇率指导和A500指导传言影响出现跳水。老师强调"不影响整体大趋势",4000点留给最后三天。全天候调仓策略再次展现精准度,白银LOF提前挂跌停成功出逃,化工ETF调仓后立即开始上涨。老师近三个月年化收益达到153%,充分体现"不动如山,侵掠如火"的孙子兵法精髓。

板块表现:

1. 世运电路与PCB板块:老师全天反复强调"世运电路一定不要轻易下车",提示了三次加仓机会。午后发力,日线进入主涨段。天风研报指出T公司商业航天开启新增长曲线,明年泰国产能扩出后份额有望大幅提升。

2. 锂电池产业链:赣锋锂业反包成功,锂电中游材料集体停产挺价,6F、铁锂等环节即将迎来价格谈判催化。长江电新强调"确定性的谈价催化,可期待的需求预期"。

3. 有色金属:江西铜业涨停,铜价站上万二新起点,中信证券强调中长期这可能只是个新的起点。

4. 机器人与具身智能:机器人板块开始躁动,优必选收购锋龙股份成为本月第四起"借壳"事件,招商机械提出2026年"缩圈与分化"策略。

5. 光伏与储能:阳光电源表现强势,光伏上头讲话释放积极信号,华创电新继续看好储能持续高增。

6. AI与算力:AI板块今日表现不佳,但星环科技受GPU-Native数据库需求明确利好支撑,老师建议"短线搞点星环科技"。

操作策略:

老师强调"最关键要戒贪念,不赚最后一个铜板"。白银LOF的成功止盈再次验证全天候调仓的精准性,老师表示"那几天白银lof天天涨停,别看我全天候一动不动,其实我每天都在盯盘看市场,直到昨天凌晨找到了lof的卖出信号"。对于世运电路,老师苦口婆心反复提示"下了就上不去了,抱牢底部筹码"。立讯精密"调不下去,和其他的不太一样",建议有能力就多做正T,没能力就抱住别看。英维克可以考虑适当止盈。中科飞测尾盘破150就止盈一点。